اهرم ارز دیجیتال  یا leverageچیست ؟

اهرم ارز دیجیتال Leverage به ساختارها و فرایندهایی اشاره دارد که در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت ارزهای دیجیتال شکل می‌گیرند. این اصطلاح ممکن است به صورت خاص به الگوهای قیمتی یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال اشاره کند.

به طور کلی، اهرم در بازارهای مالی به معنای استفاده از اهرم (leverage) است، که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با استفاده از وام یا اعتبار بیشتری نسبت به سرمایه خود، اقدام به خرید یا فروش دارایی کنند. در بازار ارزهای دیجیتال، این می‌تواند به معنای خرید ارزهای دیجیتال با استفاده از وام یا استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی باشد که به کاربران اجازه می‌دهند با اهرم بالا معامله کنند.

استفاده از اهرم می‌تواند ریسک‌های زیادی را به همراه داشته باشد، زیرا در صورت کاهش قیمت دارایی، ممکن است سرمایه‌گذار بیشتر از سرمایه اولیه خود را از دست بدهد. بنابراین، قبل از استفاده از اهرم در تجارت ارزهای دیجیتال، مهم است که به خوبی از ریسک‌ها و مزایای آن آگاه باشید و استراتژی مناسبی را برای مدیریت ریسک خود در نظر بگیرید.

لوریج تریدینگ (Leverage Trading)

به معنای استفاده از اعتبار یا وام برای افزایش توان خرید یا فروش یک دارایی مالی است. در این نوع تریدینگ، تریدرها می‌توانند با استفاده از مقدار کمی از سرمایه خود، حجم بیشتری از یک دارایی را معامله کنند. این کار می‌تواند به افزایش سود بالقوه منجر شود، اما همچنین ریسک‌ها و خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد.

به طور خلاصه، در لوریج تریدینگ، تریدرها می‌توانند با استفاده از لوریج (معمولاً به صورت نسبت، مانند 1:10 یا 1:100) سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر با لوریج 1:10 معامله کند، با سرمایه 1000 دلار می‌تواند به اندازه 10,000 دلار دارایی خریداری کند.

این نوع تجارت به ویژه در بازارهای فارکس و کریپتوکارنسی رایج است. با این حال، مهم است که تریدرها به دقت ریسک‌های مرتبط با لوریج تریدینگ را درک کنند، زیرا نوسانات قیمت می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های بزرگ شود.

چگونه از اهرم در ترید ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

استفاده از اهرم در ترید ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی‌تان، معامله کنید. این کار می‌تواند سودهای بزرگ‌تری را به همراه داشته باشد، اما همچنین خطرات بالایی نیز دارد. در اینجا چند نکته برای استفاده از اهرم در ترید ارز دیجیتال آورده شده است.

• درک اهرم : اهرم نسبت بین سرمایه شما و وامی است که از صرافی دریافت می‌کنید. به عنوان مثال، اگر از اهرم 10:1 استفاده کنید، به ازای هر 1 دلار شما، صرافی 10 دلار به شما وام می‌دهد.

• تعیین سطح ریسک : قبل از شروع به ترید با اهرم، باید سطح ریسک خود را تعیین کنید. اهرم می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ هم شود، بنابراین باید مطمئن شوید که می‌توانید زیان‌های احتمالی را تحمل کنید.

• استفاده از  Stop _ loss : برای مدیریت ریسک، استفاده از دستورهای Stop _ loss بسیارمهم است. این دستور به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

• تحلیل بازار : قبل از ورود به معامله، تحلیل‌های فنی و بنیادی انجام دهید. اطلاعات صحیح می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند.

• آشنایی با شیرایط بازار : درک شرایط بازار و نوسانات آن بسیار مهم است. بازار ارزهای دیجیتال بسیار بی‌ثبات است و ممکن است به سرعت تغییر کند.

• آزمایش با حساب دمو : قبل از شروع به تجارت واقعی با اهرم، می‌توانید با استفاده از حساب‌های دمو تمرین کنید تا با نحوه کارکرد اهرم آشنا شوید.

• مدیریت سرمایه : هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله قرار ندهید. بهتر است تنها درصدی از سرمایه خود را ریسک کنید.

انواع معاملات اهرمی در ترید ارز دیجیتال

• معاملات مارجین Margin Trading : در این نوع معاملات، تریدرها می‌توانند با استفاده از اعتبار قرضی از صرافی‌ها، حجم بیشتری از ارز دیجیتال را بخرد یا بفروشند. این اعتبار معمولاً به نسبت موجودی کاربران به آن‌ها ارائه می‌شود.

• معاملات فیوچرز Futures Trading : در این نوع معاملات، تریدرها قراردادی را برای خرید یا فروش ارز دیجیتال در تاریخ آینده و با قیمت معین منعقد می‌کنند. در این نوع معاملات نیز امکان استفاده از اعتبار قرضی وجود دارد.

• معاملات آپشن Options Trading : در این نوع، تریدرها حق خرید یا فروش یک دارایی را در تاریخ مشخصی با قیمت معین دارند. معاملات آپشن نیز می‌توانند به صورت اهرمی انجام شوند.

• معاملات   (Contract for Difference) : این نوع معاملات به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون مالکیت واقعی دارایی، بر روی تغییرات قیمت آن‌ها معامله کنند. معاملات CFD معمولاً با اهرم انجام می‌شوند.

• معلاملات با اهرم اسپات Spot : در برخی صرافی‌ها می‌توان را با اهرم انجام داد که به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از اعتبار قرضی، دارایی‌های دیجیتال را خریداری کنند.

توجه داشته باشید که معاملات اهرمی ریسک بالایی دارند و می‌توانند به سرعت منجر به ضررهای بزرگ شوند. بنابراین، قبل از ورود به این نوع معاملات، لازم است که کاربران با دقت و هوشیاری عمل کنند و مدیریت ریسک را جدی بگیرند.

معایب اهرم ارز دیجیتال:

• اهرم Pyramid Scheme هر زمینه ارز دیجیتال به نوعی از سرمایه‌گذاری اشاره دارد که در آن افراد به جذب سرمایه‌گذاران جدید برای کسب درآمد از طریق ایجاد ساختار هرمی می‌پردازند. این نوع سیستم‌ها معمولاً غیرقانونی و پرخطر هستند. در ادامه به برخی از معایب اهرام در ارز دیجیتال اشاره می‌شود.

• از دست دادن اعتبار : شرکت در این گونه سیستم‌ها می‌تواند به اعتبار فرد آسیب بزند و منجر به کاهش اعتماد دیگران به او شود.

• ریسک بالا : افراد در این سیستم‌ها معمولاً بیشتر از آنچه که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از دست می‌دهند. به دلیل ساختار هرمی، افرادی که به تازگی وارد می‌شوند معمولاً بیشترین ضرر را تجربه می‌کنند.

• فقدان محصول واقعی : در اکثر اوقات، در سیستم‌های هرمی، هیچ محصول واقعی یا خدماتی ارائه نمی‌شود و درآمد تنها از طریق جذب سرمایه‌گذاران جدید به دست می‌آید.

• غیرقانونی بودن : بسیاری از کشورها، سیستم‌های هرمی را غیرقانونی می‌دانند و شرکت در آنها می‌تواند عواقب قانونی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

• فریبندگی : این سیستم‌ها معمولاً با وعده‌های غیرواقعی از سودهای بالا و سریع افراد را جذب می‌کنند که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های مالی نادرست شود.

مزایای اهرم ارز دیجیتال :

استفاده از اهرم  Leverage در معاملات ارزهای دیجیتال می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد، اما همچنین شامل ریسک‌هایی نیز می‌شود. در زیر به برخی از مزایای اصلی استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم.

• تنوع در سبد سرمایه گذاری : تنوع در سبد سرمایه گذاری : با استفاده از اهرم، می‌توانید در چندین دارایی به طور همزمان سرمایه‌گذاری کنید و ریسک خود را متنوع کنید.

• قابلیت استفاده در بازار های نزولی : با استفاده از اهرم، می‌توانید در شرایط نزولی نیز به کسب سود بپردازید، به خصوص اگر از استراتژی‌های فروش کوتاه استفاده کنید.

• پتانسیل سود بالا : با افزایش قدرت خرید، اگر بازار به نفع شما حرکت کند، می‌توانید سودهای زیادی کسب کنید. اهرام به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتری، بازده بیشتری را تجربه کنید.

• افزایش قدرت خرید : با استفاده از اهرم، می‌توانید با سرمایه کمتری، موقعیت‌های بزرگتری را باز کنید. این به شما امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمت بیشتری بهره‌برداری کنید.